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10/03/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    22:37:37
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.03.2011 PARCELA DE IPI 38.297,62 C
PARCELA DE IR 172.596,60 C
RETENCAO PASEP 2.108,93 D
INSS - EMPRESA 48.815,71 D
INSS-JRS/MULTAS 378,83 D
PARC./RET.INSS 31.888,32 D
DEDUCAO SAUDE 31.634,13 D
DEDUCAO FUNDEB 42.178,84 D
TOTAL: 53.889,46 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 38.297,62 C
PARCELA DE IR 172.596,60 C
RETENCAO PASEP 2.108,93 D
INSS - EMPRESA 48.815,71 D
INSS-JRS/MULTAS 378,83 D
PARC./RET.INSS 31.888,32 D
DEDUCAO SAUDE 31.634,13 D
DEDUCAO FUNDEB 42.178,84 D
 
DEBITO FUNDO 157.004,76 D
CREDITO FUNDO 210.894,22 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.03.2011 COTA-PARTE 36.039,79 C
DEDUCAO SAUDE 5.405,96 D
DEDUCAO FUNDEB 7.207,95 D
TOTAL: 23.425,88 C
 
09.03.2011 COTA-PARTE 11.976,33 C
DEDUCAO SAUDE 1.796,44 D
DEDUCAO FUNDEB 2.395,26 D
TOTAL: 7.784,63 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 48.016,12 C
DEDUCAO SAUDE 7.202,40 D
DEDUCAO FUNDEB 9.603,21 D
 
DEBITO FUNDO 16.805,61 D
CREDITO FUNDO 48.016,12 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.03.2011 REF.ICMS ESTADO 5.405,96 C
 
09.03.2011 REF.ICMS ESTADO 1.796,44 C
 
10.03.2011 ORIGEM FPM 31.634,13 C
ORIGEM IPM 153,78 C
TOTAL: 31.787,91 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 31.634,13 C
REF.ICMS ESTADO 7.202,40 C
ORIGEM IPM 153,78 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 38.990,31 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.03.2011 DEDUCAO SAUDE 153,78 D
IPM IPI-MUNIC 820,18 C
TOTAL: 666,40 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 153,78 D
IPM IPI-MUNIC 820,18 C
 
DEBITO FUNDO 153,78 D
CREDITO FUNDO 820,18 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.03.2011 ORIGEM ICMS EST 11.475,55 C
ORIGEM IPV 545,57 C
TOTAL: 12.021,12 C
 
02.03.2011 ORIGEM IPVA 899,57 C
ORIGEM ITCMD 53,56 C
ORIGEM ICMS EST 34.426,06 C
ORIGEM IPV 355,74 C
TOTAL: 35.734,93 C
 
03.03.2011 COMPLEM. UNIAO 62.969,18 C
ORIGEM IPV 115,29 C
TOTAL: 63.084,47 C
 
09.03.2011 ORIGEM IPVA 1.394,72 C
ORIGEM ITCMD 71,00 C
ORIGEM ICMS EST 11.440,24 C
ORIGEM ICMS EST 3.813,42 C
TOTAL: 16.719,38 C
 
10.03.2011 ORIGEM ITR 68,63 C
ORIGEM IPI-EXP 1.318,97 C
ORIGEM FPE 24.205,23 C
ORIGEM FPM 24.746,25 C
ORIGEM IPV 285,36 C
TOTAL: 50.624,44 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 62.969,18 C
ORIGEM ITR 68,63 C
ORIGEM IPVA 2.294,29 C
ORIGEM ITCMD 124,56 C
ORIGEM IPI-EXP 1.318,97 C
ORIGEM ICMS EST 45.866,30 C
ORIGEM ICMS EST 15.288,97 C
ORIGEM FPE 24.205,23 C
ORIGEM FPM 24.746,25 C
ORIGEM IPV 1.301,96 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 178.184,34 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
02.03.2011 SIMPLES NACION. 27,33 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 27,33 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 27,33 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.03.2011 DEDUCAO FUNDEB 28,79 D
IPVA 143,98 C
TOTAL: 115,19 C
 
02.03.2011 DEDUCAO FUNDEB 6,75 D
IPVA 33,78 C
TOTAL: 27,03 C
 
10.03.2011 DEDUCAO FUNDEB 59,16 D
IPVA 295,81 C
TOTAL: 236,65 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 94,70 D
IPVA 473,57 C
 
DEBITO FUNDO 94,70 D
CREDITO FUNDO 473,57 C
 
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.03.2011 FIES 2.801,83 C
 
09.03.2011 FIES 0,40 C
 
TOTAIS FIES 2.802,23 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 2.802,23 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 174.058,85 D
CREDITO BENEF. 480.208,30 C

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