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01/03/2012    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    12:10:11
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2012 PARCELA DE IPI 52.385,88 C
PARCELA DE IR 399.537,04 C
RETENCAO PASEP 4.519,22 D
INSS - EMPRESA 46.652,51 D
PARC./RET.INSS 54.259,44 D
DEDUCAO SAUDE 67.788,43 D
DEDUCAO FUNDEB 90.384,57 D
TOTAL: 188.318,75 C
 
16.02.2012 PARCELA DE IPI 1.145,49 C
PARCELA DE IR 3.965,21 C
RETENCAO PASEP 51,10 D
DEDUCAO SAUDE 766,60 D
DEDUCAO FUNDEB 1.022,13 D
TOTAL: 3.270,87 C
 
17.02.2012 PARCELA DE IPI 16.178,24 C
PARCELA DE IR 27.372,51 C
RETENCAO PASEP 435,50 D
DEDUCAO SAUDE 6.532,60 D
DEDUCAO FUNDEB 8.710,14 D
TOTAL: 27.872,51 C
 
29.02.2012 PARCELA DE IPI 9.134,50 C
PARCELA DE IR 130.053,18 C
RETENCAO PASEP 1.391,87 D
DEDUCAO SAUDE 20.878,14 D
DEDUCAO FUNDEB 27.837,53 D
TOTAL: 89.080,14 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 78.844,11 C
PARCELA DE IR 560.927,94 C
RETENCAO PASEP 6.397,69 D
INSS - EMPRESA 46.652,51 D
PARC./RET.INSS 54.259,44 D
DEDUCAO SAUDE 95.965,77 D
DEDUCAO FUNDEB 127.954,37 D
 
DEBITO FUNDO 331.229,78 D
CREDITO FUNDO 639.772,05 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
22.02.2012 COTA-PARTE 7.927,70 C
RETENCAO PASEP 79,27 D
TOTAL: 7.848,43 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 7.927,70 C
RETENCAO PASEP 79,27 D
 
DEBITO FUNDO 79,27 D
CREDITO FUNDO 7.927,70 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
29.02.2012 COTA MENSAL 572,95 C
RETENCAO PASEP 4,58 D
DEDUCAO SAUDE 85,94 D
DEDUCAO FUNDEB 114,59 D
TOTAL: 367,84 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 572,95 C
RETENCAO PASEP 4,58 D
DEDUCAO SAUDE 85,94 D
DEDUCAO FUNDEB 114,59 D
 
DEBITO FUNDO 205,11 D
CREDITO FUNDO 572,95 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
15.02.2012 RETENCAO PASEP 0,62 D
DEDUCAO SAUDE 11,72 D
DEDUCAO FUNDEB 15,63 D
ITR-NAO CONVEN 78,17 C
TOTAL: 50,20 C
 
29.02.2012 RETENCAO PASEP 0,35 D
DEDUCAO SAUDE 6,60 D
DEDUCAO FUNDEB 8,80 D
ITR-NAO CONVEN 44,03 C
TOTAL: 28,28 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,97 D
DEDUCAO SAUDE 18,32 D
DEDUCAO FUNDEB 24,43 D
ITR-NAO CONVEN 122,20 C
 
DEBITO FUNDO 43,72 D
CREDITO FUNDO 122,20 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
07.02.2012 COTA-PARTE 29.417,06 C
DEDUCAO SAUDE 4.412,55 D
DEDUCAO FUNDEB 5.883,41 D
TOTAL: 19.121,10 C
 
14.02.2012 COTA-PARTE 28.436,10 C
DEDUCAO SAUDE 4.265,41 D
DEDUCAO FUNDEB 5.687,22 D
TOTAL: 18.483,47 C
 
23.02.2012 COTA-PARTE 18.568,26 C
DEDUCAO SAUDE 2.785,23 D
DEDUCAO FUNDEB 3.713,65 D
TOTAL: 12.069,38 C
 
28.02.2012 COTA-PARTE 14.047,32 C
DEDUCAO SAUDE 2.107,09 D
DEDUCAO FUNDEB 2.809,46 D
TOTAL: 9.130,77 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 90.468,74 C
DEDUCAO SAUDE 13.570,28 D
DEDUCAO FUNDEB 18.093,74 D
 
DEBITO FUNDO 31.664,02 D
CREDITO FUNDO 90.468,74 C
 
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
22.02.2012 RETENCAO PASEP 9,09 D
ANP-LEI 7990/89 909,50 C
TOTAL: 900,41 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 9,09 D
ANP-LEI 7990/89 909,50 C
 
DEBITO FUNDO 9,09 D
CREDITO FUNDO 909,50 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
07.02.2012 REF.ICMS ESTADO 4.412,55 C
 
10.02.2012 ORIGEM FPM 67.788,43 C
ORIGEM IPM 183,58 C
TOTAL: 67.972,01 C
 
14.02.2012 REF.ICMS ESTADO 4.265,41 C
 
15.02.2012 ORIGEM ITR 11,72 C
 
16.02.2012 ORIGEM FPM 766,60 C
ORIGEM IPM 4,01 C
TOTAL: 770,61 C
 
17.02.2012 ORIGEM FPM 6.532,60 C
ORIGEM IPM 56,69 C
TOTAL: 6.589,29 C
 
23.02.2012 REF.ICMS ESTADO 2.785,23 C
 
28.02.2012 REF.ICMS ESTADO 2.107,09 C
 
29.02.2012 ORIGEM FPM 20.878,14 C
REF. LEI 87/96 85,94 C
ORIGEM ITR 6,60 C
ORIGEM IPM 32,01 C
TOTAL: 21.002,69 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 95.965,77 C
REF. LEI 87/96 85,94 C
REF.ICMS ESTADO 13.570,28 C
ORIGEM ITR 18,32 C
ORIGEM IPM 276,29 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 109.916,60 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2012 DEDUCAO SAUDE 183,58 D
IPM IPI-MUNIC 979,13 C
TOTAL: 795,55 C
 
16.02.2012 DEDUCAO SAUDE 4,01 D
IPM IPI-MUNIC 21,41 C
TOTAL: 17,40 C
 
17.02.2012 DEDUCAO SAUDE 56,69 D
IPM IPI-MUNIC 302,38 C
TOTAL: 245,69 C
 
29.02.2012 DEDUCAO SAUDE 32,01 D
IPM IPI-MUNIC 170,73 C
TOTAL: 138,72 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 276,29 D
IPM IPI-MUNIC 1.473,65 C
 
DEBITO FUNDO 276,29 D
CREDITO FUNDO 1.473,65 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2012 ORIGEM IPVA 547,39 C
ORIGEM ITCMD 57,48 C
ORIGEM ICMS EST 23.072,88 C
ORIGEM IPV 357,50 C
TOTAL: 24.035,25 C
 
02.02.2012 ORIGEM IPV 113,59 C
 
03.02.2012 ORIGEM IPV 67,98 C
 
07.02.2012 ORIGEM ICMS EST 9.494,46 C
 
08.02.2012 ORIGEM IPVA 612,20 C
ORIGEM ITCMD 67,02 C
ORIGEM ICMS EST 28.485,79 C
ORIGEM IPV 226,45 C
TOTAL: 29.391,46 C
 
09.02.2012 ORIGEM IPV 217,53 C
 
10.02.2012 ORIGEM IPI-EXP 1.596,04 C
ORIGEM FPE 53.383,96 C
ORIGEM FPM 54.070,09 C
ORIGEM IPV 133,43 C
TOTAL: 109.183,52 C
 
13.02.2012 ORIGEM IPV 70,26 C
 
14.02.2012 ORIGEM ICMS EST 9.177,85 C
ORIGEM IPV 234,72 C
TOTAL: 9.412,57 C
 
15.02.2012 ORIGEM ITR 25,91 C
ORIGEM IPVA 577,43 C
ORIGEM ITCMD 191,04 C
ORIGEM ICMS EST 27.533,31 C
ORIGEM IPV 161,62 C
TOTAL: 28.489,31 C
 
16.02.2012 ORIGEM IPI-EXP 34,90 C
ORIGEM FPE 603,71 C
ORIGEM FPM 611,46 C
ORIGEM IPV 159,20 C
TOTAL: 1.409,27 C
 
17.02.2012 ORIGEM ITR 5,88 C
ORIGEM IPI-EXP 492,90 C
ORIGEM FPE 5.144,49 C
ORIGEM FPM 5.210,61 C
TOTAL: 10.853,88 C
 
23.02.2012 ORIGEM IPVA 775,16 C
ORIGEM ITCMD 70,04 C
ORIGEM ICMS EST 17.978,60 C
ORIGEM ICMS EST 5.992,97 C
TOTAL: 24.816,77 C
 
24.02.2012 ORIGEM IPV 490,82 C
 
27.02.2012 ORIGEM IPV 217,61 C
 
28.02.2012 ORIGEM ICMS EST 4.533,82 C
ORIGEM IPV 250,48 C
TOTAL: 4.784,30 C
 
29.02.2012 ORIGEM ITR 5,11 C
ORIGEM IPVA 341,63 C
ORIGEM ITCMD 17,79 C
ORIGEM IPI-EXP 278,30 C
ORIGEM ICMS EST 13.601,49 C
ORIGEM FPE 16.441,72 C
ORIGEM FPM 16.653,04 C
ORIGEM LEI87/96 739,69 C
ORIGEM IPV 431,86 C
TOTAL: 48.510,63 C
 
TOTAIS ORIGEM ITR 36,90 C
ORIGEM IPVA 2.853,81 C
ORIGEM ITCMD 403,37 C
ORIGEM IPI-EXP 2.402,14 C
ORIGEM ICMS EST 110.672,07 C
ORIGEM ICMS EST 29.199,10 C
ORIGEM FPE 75.573,88 C
ORIGEM FPM 76.545,20 C
ORIGEM LEI87/96 739,69 C
ORIGEM IPV 3.133,05 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 301.559,21 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
24.02.2012 SIMPLES NACION. 15,00 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 15,00 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 15,00 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2012 DEDUCAO FUNDEB 6,87 D
IPVA 34,35 C
TOTAL: 27,48 C
 
02.02.2012 DEDUCAO FUNDEB 6,83 D
IPVA 34,16 C
TOTAL: 27,33 C
 
08.02.2012 DEDUCAO FUNDEB 72,31 D
IPVA 361,58 C
TOTAL: 289,27 C
 
09.02.2012 DEDUCAO FUNDEB 5,63 D
IPVA 28,16 C
TOTAL: 22,53 C
 
10.02.2012 DEDUCAO FUNDEB 49,44 D
IPVA 247,24 C
TOTAL: 197,80 C
 
24.02.2012 DEDUCAO FUNDEB 40,92 D
IPVA 204,60 C
TOTAL: 163,68 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 182,00 D
IPVA 910,09 C
 
DEBITO FUNDO 182,00 D
CREDITO FUNDO 910,09 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 363.689,28 D
CREDITO BENEF. 1.153.647,69 C

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