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20/02/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    14:52:30
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2011 PARCELA DE IPI 57.631,10 C
PARCELA DE IR 372.506,50 C
RETENCAO PASEP 4.301,37 D
INSS - EMPRESA 81.241,95 D
INSS-JRS/MULTAS 7.371,07 D
PARC./RET.INSS 42.418,02 D
DEDUCAO SAUDE 64.520,63 D
DEDUCAO FUNDEB 86.027,52 D
TOTAL: 144.257,04 C
 
18.02.2011 PARCELA DE IPI 16.210,60 C
PARCELA DE IR 26.256,44 C
RETENCAO PASEP 424,66 D
DEDUCAO SAUDE 6.370,05 D
DEDUCAO FUNDEB 8.493,40 D
TOTAL: 27.178,93 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 73.841,70 C
PARCELA DE IR 398.762,94 C
RETENCAO PASEP 4.726,03 D
INSS - EMPRESA 81.241,95 D
INSS-JRS/MULTAS 7.371,07 D
PARC./RET.INSS 42.418,02 D
DEDUCAO SAUDE 70.890,68 D
DEDUCAO FUNDEB 94.520,92 D
 
DEBITO FUNDO 301.168,67 D
CREDITO FUNDO 472.604,64 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
18.02.2011 COTA-PARTE 5.873,27 C
RETENCAO PASEP 58,73 D
TOTAL: 5.814,54 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 5.873,27 C
RETENCAO PASEP 58,73 D
 
DEBITO FUNDO 58,73 D
CREDITO FUNDO 5.873,27 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2011 RETENCAO PASEP 0,11 D
DEDUCAO SAUDE 2,23 D
DEDUCAO FUNDEB 2,98 D
ITR-NAO CONVEN 14,92 C
TOTAL: 9,60 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,11 D
DEDUCAO SAUDE 2,23 D
DEDUCAO FUNDEB 2,98 D
ITR-NAO CONVEN 14,92 C
 
DEBITO FUNDO 5,32 D
CREDITO FUNDO 14,92 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 COTA-PARTE 35.907,26 C
DEDUCAO SAUDE 5.386,08 D
DEDUCAO FUNDEB 7.181,45 D
TOTAL: 23.339,73 C
 
08.02.2011 COTA-PARTE 6.398,09 C
DEDUCAO SAUDE 959,71 D
DEDUCAO FUNDEB 1.279,61 D
TOTAL: 4.158,77 C
 
15.02.2011 COTA-PARTE 29.921,11 C
DEDUCAO SAUDE 4.488,16 D
DEDUCAO FUNDEB 5.984,22 D
TOTAL: 19.448,73 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 72.226,46 C
DEDUCAO SAUDE 10.833,95 D
DEDUCAO FUNDEB 14.445,28 D
 
DEBITO FUNDO 25.279,23 D
CREDITO FUNDO 72.226,46 C
 
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
18.02.2011 RETENCAO PASEP 9,75 D
ANP-LEI 7990/89 975,17 C
TOTAL: 965,42 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 9,75 D
ANP-LEI 7990/89 975,17 C
 
DEBITO FUNDO 9,75 D
CREDITO FUNDO 975,17 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 REF.ICMS ESTADO 5.386,08 C
 
08.02.2011 REF.ICMS ESTADO 959,71 C
 
10.02.2011 ORIGEM FPM 64.520,63 C
ORIGEM ITR 2,23 C
ORIGEM IPM 231,32 C
TOTAL: 64.754,18 C
 
15.02.2011 REF.ICMS ESTADO 4.488,16 C
 
18.02.2011 ORIGEM FPM 6.370,05 C
ORIGEM IPM 65,06 C
TOTAL: 6.435,11 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 70.890,68 C
REF.ICMS ESTADO 10.833,95 C
ORIGEM ITR 2,23 C
ORIGEM IPM 296,38 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 82.023,24 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2011 DEDUCAO SAUDE 231,32 D
IPM IPI-MUNIC 1.233,74 C
TOTAL: 1.002,42 C
 
18.02.2011 DEDUCAO SAUDE 65,06 D
IPM IPI-MUNIC 347,03 C
TOTAL: 281,97 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 296,38 D
IPM IPI-MUNIC 1.580,77 C
 
DEBITO FUNDO 296,38 D
CREDITO FUNDO 1.580,77 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 ORIGEM ICMS EST 11.433,35 C
ORIGEM IPV 167,59 C
TOTAL: 11.600,94 C
 
02.02.2011 COMPLEM. UNIAO 129.880,00 C
ORIGEM IPVA 479,90 C
ORIGEM ITCMD 53,38 C
ORIGEM ICMS EST 34.299,85 C
ORIGEM IPV 70,03 C
TOTAL: 164.783,16 C
 
03.02.2011 ORIGEM IPV 132,37 C
 
04.02.2011 ORIGEM IPV 106,62 C
 
07.02.2011 ORIGEM IPV 89,07 C
 
08.02.2011 ORIGEM ICMS EST 2.037,24 C
ORIGEM IPV 147,57 C
TOTAL: 2.184,81 C
 
09.02.2011 ORIGEM IPVA 579,67 C
ORIGEM ITCMD 35,16 C
ORIGEM ICMS EST 6.109,39 C
ORIGEM IPV 119,33 C
TOTAL: 6.843,55 C
 
10.02.2011 ORIGEM ITR 14,67 C
ORIGEM IPI-EXP 1.984,04 C
ORIGEM FPE 49.349,61 C
ORIGEM FPM 50.320,87 C
ORIGEM IPV 72,65 C
TOTAL: 101.741,84 C
 
11.02.2011 ORIGEM IPV 166,21 C
 
15.02.2011 ORIGEM ICMS EST 9.527,28 C
 
16.02.2011 ORIGEM IPVA 606,97 C
ORIGEM ITCMD 46,83 C
ORIGEM ICMS EST 28.580,58 C
ORIGEM IPV 354,02 C
TOTAL: 29.588,40 C
 
17.02.2011 ORIGEM IPV 135,00 C
 
18.02.2011 ORIGEM IPI-EXP 558,07 C
ORIGEM FPE 4.872,24 C
ORIGEM FPM 4.968,12 C
TOTAL: 10.398,43 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 129.880,00 C
ORIGEM ITR 14,67 C
ORIGEM IPVA 1.666,54 C
ORIGEM ITCMD 135,37 C
ORIGEM IPI-EXP 2.542,11 C
ORIGEM ICMS EST 68.989,82 C
ORIGEM ICMS EST 22.997,87 C
ORIGEM FPE 54.221,85 C
ORIGEM FPM 55.288,99 C
ORIGEM IPV 1.560,46 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 337.297,68 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
14.02.2011 SIMPLES NACION. 20,24 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 20,24 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 20,24 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 8,37 D
IPVA 41,89 C
TOTAL: 33,52 C
 
04.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 3,00 D
IPVA 15,04 C
TOTAL: 12,04 C
 
11.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 6,79 D
IPVA 33,96 C
TOTAL: 27,17 C
 
16.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 4,27 D
IPVA 21,39 C
TOTAL: 17,12 C
 
17.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 4,26 D
IPVA 21,34 C
TOTAL: 17,08 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 26,69 D
IPVA 133,62 C
 
DEBITO FUNDO 26,69 D
CREDITO FUNDO 133,62 C
 
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 FIES 2.801,83 C
 
15.02.2011 FIES 0,11 C
 
TOTAIS FIES 2.801,94 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 2.801,94 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 326.844,77 D
CREDITO BENEF. 975.551,95 C

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