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28/02/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    13:51:45
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2011 PARCELA DE IPI 57.631,10 C
PARCELA DE IR 372.506,50 C
RETENCAO PASEP 4.301,37 D
INSS - EMPRESA 81.241,95 D
INSS-JRS/MULTAS 7.371,07 D
PARC./RET.INSS 42.418,02 D
DEDUCAO SAUDE 64.520,63 D
DEDUCAO FUNDEB 86.027,52 D
TOTAL: 144.257,04 C
 
18.02.2011 PARCELA DE IPI 16.210,60 C
PARCELA DE IR 26.256,44 C
RETENCAO PASEP 424,66 D
DEDUCAO SAUDE 6.370,05 D
DEDUCAO FUNDEB 8.493,40 D
TOTAL: 27.178,93 C
 
28.02.2011 PARCELA DE IPI 4.464,90 C
PARCELA DE IR 95.514,04 C
RETENCAO PASEP 999,78 D
DEDUCAO SAUDE 14.996,83 D
DEDUCAO FUNDEB 19.995,78 D
TOTAL: 63.986,55 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 78.306,60 C
PARCELA DE IR 494.276,98 C
RETENCAO PASEP 5.725,81 D
INSS - EMPRESA 81.241,95 D
INSS-JRS/MULTAS 7.371,07 D
PARC./RET.INSS 42.418,02 D
DEDUCAO SAUDE 85.887,51 D
DEDUCAO FUNDEB 114.516,70 D
 
DEBITO FUNDO 337.161,06 D
CREDITO FUNDO 572.583,58 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
18.02.2011 COTA-PARTE 5.873,27 C
RETENCAO PASEP 58,73 D
TOTAL: 5.814,54 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 5.873,27 C
RETENCAO PASEP 58,73 D
 
DEBITO FUNDO 58,73 D
CREDITO FUNDO 5.873,27 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
28.02.2011 COTA MENSAL 564,06 C
RETENCAO PASEP 4,51 D
DEDUCAO SAUDE 84,60 D
DEDUCAO FUNDEB 112,81 D
TOTAL: 362,14 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 564,06 C
RETENCAO PASEP 4,51 D
DEDUCAO SAUDE 84,60 D
DEDUCAO FUNDEB 112,81 D
 
DEBITO FUNDO 201,92 D
CREDITO FUNDO 564,06 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2011 RETENCAO PASEP 0,11 D
DEDUCAO SAUDE 2,23 D
DEDUCAO FUNDEB 2,98 D
ITR-NAO CONVEN 14,92 C
TOTAL: 9,60 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,11 D
DEDUCAO SAUDE 2,23 D
DEDUCAO FUNDEB 2,98 D
ITR-NAO CONVEN 14,92 C
 
DEBITO FUNDO 5,32 D
CREDITO FUNDO 14,92 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 COTA-PARTE 35.907,26 C
DEDUCAO SAUDE 5.386,08 D
DEDUCAO FUNDEB 7.181,45 D
TOTAL: 23.339,73 C
 
08.02.2011 COTA-PARTE 6.398,09 C
DEDUCAO SAUDE 959,71 D
DEDUCAO FUNDEB 1.279,61 D
TOTAL: 4.158,77 C
 
15.02.2011 COTA-PARTE 29.921,11 C
DEDUCAO SAUDE 4.488,16 D
DEDUCAO FUNDEB 5.984,22 D
TOTAL: 19.448,73 C
 
22.02.2011 COTA-PARTE 7.699,36 C
DEDUCAO SAUDE 1.154,90 D
DEDUCAO FUNDEB 1.539,87 D
TOTAL: 5.004,59 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 79.925,82 C
DEDUCAO SAUDE 11.988,85 D
DEDUCAO FUNDEB 15.985,15 D
 
DEBITO FUNDO 27.974,00 D
CREDITO FUNDO 79.925,82 C
 
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
18.02.2011 RETENCAO PASEP 9,75 D
ANP-LEI 7990/89 975,17 C
TOTAL: 965,42 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 9,75 D
ANP-LEI 7990/89 975,17 C
 
DEBITO FUNDO 9,75 D
CREDITO FUNDO 975,17 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 REF.ICMS ESTADO 5.386,08 C
 
08.02.2011 REF.ICMS ESTADO 959,71 C
 
10.02.2011 ORIGEM FPM 64.520,63 C
ORIGEM ITR 2,23 C
ORIGEM IPM 231,32 C
TOTAL: 64.754,18 C
 
15.02.2011 REF.ICMS ESTADO 4.488,16 C
 
18.02.2011 ORIGEM FPM 6.370,05 C
ORIGEM IPM 65,06 C
TOTAL: 6.435,11 C
 
22.02.2011 REF.ICMS ESTADO 1.154,90 C
 
28.02.2011 ORIGEM FPM 14.996,83 C
REF. LEI 87/96 84,60 C
ORIGEM IPM 17,92 C
TOTAL: 15.099,35 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 85.887,51 C
REF. LEI 87/96 84,60 C
REF.ICMS ESTADO 11.988,85 C
ORIGEM ITR 2,23 C
ORIGEM IPM 314,30 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 98.277,49 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.02.2011 DEDUCAO SAUDE 231,32 D
IPM IPI-MUNIC 1.233,74 C
TOTAL: 1.002,42 C
 
18.02.2011 DEDUCAO SAUDE 65,06 D
IPM IPI-MUNIC 347,03 C
TOTAL: 281,97 C
 
28.02.2011 DEDUCAO SAUDE 17,92 D
IPM IPI-MUNIC 95,58 C
TOTAL: 77,66 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 314,30 D
IPM IPI-MUNIC 1.676,35 C
 
DEBITO FUNDO 314,30 D
CREDITO FUNDO 1.676,35 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 ORIGEM ICMS EST 11.433,35 C
ORIGEM IPV 167,59 C
TOTAL: 11.600,94 C
 
02.02.2011 COMPLEM. UNIAO 129.880,00 C
ORIGEM IPVA 479,90 C
ORIGEM ITCMD 53,38 C
ORIGEM ICMS EST 34.299,85 C
ORIGEM IPV 70,03 C
TOTAL: 164.783,16 C
 
03.02.2011 ORIGEM IPV 132,37 C
 
04.02.2011 ORIGEM IPV 106,62 C
 
07.02.2011 ORIGEM IPV 89,07 C
 
08.02.2011 ORIGEM ICMS EST 2.037,24 C
ORIGEM IPV 147,57 C
TOTAL: 2.184,81 C
 
09.02.2011 ORIGEM IPVA 579,67 C
ORIGEM ITCMD 35,16 C
ORIGEM ICMS EST 6.109,39 C
ORIGEM IPV 119,33 C
TOTAL: 6.843,55 C
 
10.02.2011 ORIGEM ITR 14,67 C
ORIGEM IPI-EXP 1.984,04 C
ORIGEM FPE 49.349,61 C
ORIGEM FPM 50.320,87 C
ORIGEM IPV 72,65 C
TOTAL: 101.741,84 C
 
11.02.2011 ORIGEM IPV 166,21 C
 
15.02.2011 ORIGEM ICMS EST 9.527,28 C
 
16.02.2011 ORIGEM IPVA 606,97 C
ORIGEM ITCMD 46,83 C
ORIGEM ICMS EST 28.580,58 C
ORIGEM IPV 354,02 C
TOTAL: 29.588,40 C
 
17.02.2011 ORIGEM IPV 135,00 C
 
18.02.2011 ORIGEM IPI-EXP 558,07 C
ORIGEM FPE 4.872,24 C
ORIGEM FPM 4.968,12 C
TOTAL: 10.398,43 C
 
22.02.2011 ORIGEM ITR 6,21 C
ORIGEM ICMS EST 2.451,58 C
ORIGEM IPV 393,87 C
TOTAL: 2.851,66 C
 
23.02.2011 ORIGEM IPVA 615,04 C
ORIGEM ITCMD 51,18 C
ORIGEM ICMS EST 7.354,55 C
ORIGEM IPV 156,56 C
TOTAL: 8.177,33 C
 
24.02.2011 ORIGEM IPV 177,81 C
 
25.02.2011 ORIGEM IPV 197,45 C
 
28.02.2011 ORIGEM ITR 7,08 C
ORIGEM IPI-EXP 153,71 C
ORIGEM FPE 11.470,57 C
ORIGEM FPM 11.726,94 C
ORIGEM LEI87/96 718,42 C
TOTAL: 24.076,72 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 129.880,00 C
ORIGEM ITR 27,96 C
ORIGEM IPVA 2.281,58 C
ORIGEM ITCMD 186,55 C
ORIGEM IPI-EXP 2.695,82 C
ORIGEM ICMS EST 76.344,37 C
ORIGEM ICMS EST 25.449,45 C
ORIGEM FPE 65.692,42 C
ORIGEM FPM 67.015,93 C
ORIGEM LEI87/96 718,42 C
ORIGEM IPV 2.486,15 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 372.778,65 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
14.02.2011 SIMPLES NACION. 20,24 C
 
21.02.2011 SIMPLES NACION. 18,00 C
 
24.02.2011 SIMPLES NACION. 5,02 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 43,26 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 43,26 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 8,37 D
IPVA 41,89 C
TOTAL: 33,52 C
 
04.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 3,00 D
IPVA 15,04 C
TOTAL: 12,04 C
 
11.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 6,79 D
IPVA 33,96 C
TOTAL: 27,17 C
 
16.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 4,27 D
IPVA 21,39 C
TOTAL: 17,12 C
 
17.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 4,26 D
IPVA 21,34 C
TOTAL: 17,08 C
 
22.02.2011 DEDUCAO FUNDEB 91,26 D
IPVA 456,30 C
TOTAL: 365,04 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 117,95 D
IPVA 589,92 C
 
DEBITO FUNDO 117,95 D
CREDITO FUNDO 589,92 C
 
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.02.2011 FIES 2.801,83 C
 
15.02.2011 FIES 0,11 C
 
TOTAIS FIES 2.801,94 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 2.801,94 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 365.843,03 D
CREDITO BENEF. 1.136.104,43 C

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