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09/12/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    10:32:34
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
08.12.2011 PARCELA DE IPI 1.064,20 C
PARCELA DE IR 4.843,71 C
RETENCAO PASEP 59,06 D
DEDUCAO SAUDE 886,16 D
TOTAL: 4.962,69 C
 
09.12.2011 PARCELA DE IPI 108.664,19 C
PARCELA DE IR 407.924,35 C
RETENCAO PASEP 5.165,87 D
INSS - EMPRESA 45.001,47 D
PARC./RET.INSS 28.346,40 D
DEDUCAO SAUDE 77.488,27 D
DEDUCAO FUNDEB 52.564,95 D
TOTAL: 308.021,58 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 109.728,39 C
PARCELA DE IR 412.768,06 C
RETENCAO PASEP 5.224,93 D
INSS - EMPRESA 45.001,47 D
PARC./RET.INSS 28.346,40 D
DEDUCAO SAUDE 78.374,43 D
DEDUCAO FUNDEB 52.564,95 D
 
DEBITO FUNDO 209.512,18 D
CREDITO FUNDO 522.496,45 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
06.12.2011 COTA-PARTE 35.138,97 C
DEDUCAO SAUDE 5.270,84 D
DEDUCAO FUNDEB 7.027,79 D
TOTAL: 22.840,34 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 35.138,97 C
DEDUCAO SAUDE 5.270,84 D
DEDUCAO FUNDEB 7.027,79 D
 
DEBITO FUNDO 12.298,63 D
CREDITO FUNDO 35.138,97 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
06.12.2011 REF.ICMS ESTADO 5.270,84 C
 
08.12.2011 ORIGEM FPM 886,16 C
 
09.12.2011 ORIGEM FPM 77.488,27 C
ORIGEM IPM 276,22 C
TOTAL: 77.764,49 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 78.374,43 C
REF.ICMS ESTADO 5.270,84 C
ORIGEM IPM 276,22 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 83.921,49 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
09.12.2011 DEDUCAO SAUDE 276,22 D
IPM IPI-MUNIC 1.473,19 C
TOTAL: 1.196,97 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 276,22 D
IPM IPI-MUNIC 1.473,19 C
 
DEBITO FUNDO 276,22 D
CREDITO FUNDO 1.473,19 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.12.2011 ORIGEM IPV 118,19 C
 
02.12.2011 ORIGEM IPV 56,29 C
 
05.12.2011 COMPLEM. UNIAO 79.683,61 C
ORIGEM IPV 69,24 C
TOTAL: 79.752,85 C
 
06.12.2011 ORIGEM ICMS EST 11.188,72 C
ORIGEM IPV 66,21 C
TOTAL: 11.254,93 C
 
07.12.2011 ORIGEM IPVA 378,56 C
ORIGEM ITCMD 95,60 C
ORIGEM ICMS EST 33.565,59 C
ORIGEM IPV 73,92 C
TOTAL: 34.113,67 C
 
09.12.2011 ORIGEM IPI-EXP 2.369,11 C
ORIGEM FPE 30.165,52 C
ORIGEM FPM 30.810,20 C
TOTAL: 63.344,83 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 79.683,61 C
ORIGEM IPVA 378,56 C
ORIGEM ITCMD 95,60 C
ORIGEM IPI-EXP 2.369,11 C
ORIGEM ICMS EST 33.565,59 C
ORIGEM ICMS EST 11.188,72 C
ORIGEM FPE 30.165,52 C
ORIGEM FPM 30.810,20 C
ORIGEM IPV 383,85 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 188.640,76 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.12.2011 SIMPLES NACION. 24,80 C
 
09.12.2011 SIMPLES NACION. 17,80 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 42,60 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 42,60 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
02.12.2011 DEDUCAO FUNDEB 54,39 D
IPVA 271,99 C
TOTAL: 217,60 C
 
05.12.2011 DEDUCAO FUNDEB 15,03 D
IPVA 75,18 C
TOTAL: 60,15 C
 
07.12.2011 DEDUCAO FUNDEB 6,67 D
IPVA 33,36 C
TOTAL: 26,69 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 76,09 D
IPVA 380,53 C
 
DEBITO FUNDO 76,09 D
CREDITO FUNDO 380,53 C
 
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
06.12.2011 FIES 2.801,83 C
 
TOTAIS FIES 2.801,83 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 2.801,83 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 222.163,12 D
CREDITO BENEF. 834.895,82 C


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