ARRECADAÇÃO DE 01 A 20/12/2010

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20/12/2010    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    09:41:42
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
09.12.2010 PARCELA DE IPI 33.724,80 C
PARCELA DE IR 172.248,02 C
RETENCAO PASEP 2.059,69 D
DEDUCAO SAUDE 30.895,90 D
TOTAL: 173.017,23 C
 
10.12.2010 PARCELA DE IPI 57.094,07 C
PARCELA DE IR 178.965,30 C
RETENCAO PASEP 2.360,59 D
INSS - EMPRESA 68.830,83 D
INSS-JRS/MULTAS 3.924,18 D
PARC./RET.INSS 21.580,56 D
DEDUCAO SAUDE 35.408,90 D
DEDUCAO FUNDEB 47.211,87 D
TOTAL: 56.742,44 C
 
20.12.2010 PARCELA DE IPI 18.252,78 C
PARCELA DE IR 150.942,74 C
RETENCAO PASEP 1.691,92 D
DEDUCAO SAUDE 25.379,30 D
DEDUCAO FUNDEB 33.839,08 D
TOTAL: 108.285,22 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 109.071,65 C
PARCELA DE IR 502.156,06 C
RETENCAO PASEP 6.112,20 D
INSS - EMPRESA 68.830,83 D
INSS-JRS/MULTAS 3.924,18 D
PARC./RET.INSS 21.580,56 D
DEDUCAO SAUDE 91.684,10 D
DEDUCAO FUNDEB 81.050,95 D
 
DEBITO FUNDO 273.182,82 D
CREDITO FUNDO 611.227,71 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
20.12.2010 COTA-PARTE 4.847,99 C
RETENCAO PASEP 48,47 D
TOTAL: 4.799,52 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 4.847,99 C
RETENCAO PASEP 48,47 D
 
DEBITO FUNDO 48,47 D
CREDITO FUNDO 4.847,99 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
16.12.2010 ITR - ANOS ANT. 2,18 C
ITR - ANO 1997 7,15 C
RETENCAO PASEP 0,06 D
DEDUCAO SAUDE 1,39 D
DEDUCAO FUNDEB 1,86 D
TOTAL: 6,02 C
 
17.12.2010 ITR - ANOS ANT. 5,28 C
ITR - ANO 1997 146,23 C
RETENCAO PASEP 1,20 D
DEDUCAO SAUDE 22,72 D
DEDUCAO FUNDEB 30,29 D
TOTAL: 97,30 C
 
TOTAIS ITR - ANOS ANT. 7,46 C
ITR - ANO 1997 153,38 C
RETENCAO PASEP 1,26 D
DEDUCAO SAUDE 24,11 D
DEDUCAO FUNDEB 32,15 D
 
DEBITO FUNDO 57,52 D
CREDITO FUNDO 160,84 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
07.12.2010 COTA-PARTE 24.603,12 C
DEDUCAO SAUDE 3.690,46 D
DEDUCAO FUNDEB 4.920,62 D
TOTAL: 15.992,04 C
 
14.12.2010 COTA-PARTE 33.708,88 C
DEDUCAO SAUDE 5.056,33 D
DEDUCAO FUNDEB 6.741,77 D
TOTAL: 21.910,78 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 58.312,00 C
DEDUCAO SAUDE 8.746,79 D
DEDUCAO FUNDEB 11.662,39 D
 
DEBITO FUNDO 20.409,18 D
CREDITO FUNDO 58.312,00 C
 
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
20.12.2010 RETENCAO PASEP 11,05 D
ANP-LEI 7990/89 1.105,22 C
TOTAL: 1.094,17 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 11,05 D
ANP-LEI 7990/89 1.105,22 C
 
DEBITO FUNDO 11,05 D
CREDITO FUNDO 1.105,22 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
07.12.2010 REF.ICMS ESTADO 3.690,46 C
 
09.12.2010 ORIGEM FPM 30.895,90 C
 
10.12.2010 ORIGEM FPM 35.408,90 C
ORIGEM IPM 191,88 C
TOTAL: 35.600,78 C
 
14.12.2010 REF.ICMS ESTADO 5.056,33 C
 
16.12.2010 ORIGEM ITR 1,39 C
 
17.12.2010 ORIGEM ITR 22,72 C
 
20.12.2010 ORIGEM FPM 25.379,30 C
ORIGEM IPM 61,34 C
TOTAL: 25.440,64 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 91.684,10 C
REF.ICMS ESTADO 8.746,79 C
ORIGEM ITR 24,11 C
ORIGEM IPM 253,22 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 100.708,22 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.12.2010 DEDUCAO SAUDE 191,88 D
IPM IPI-MUNIC 1.023,41 C
TOTAL: 831,53 C
 
20.12.2010 DEDUCAO SAUDE 61,34 D
IPM IPI-MUNIC 327,19 C
TOTAL: 265,85 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 253,22 D
IPM IPI-MUNIC 1.350,60 C
 
DEBITO FUNDO 253,22 D
CREDITO FUNDO 1.350,60 C
 
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.12.2010 RETENCAO PASEP 20,17 D
FEX-COTA MENSAL 2.017,45 C
TOTAL: 1.997,28 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 20,17 D
FEX-COTA MENSAL 2.017,45 C
 
DEBITO FUNDO 20,17 D
CREDITO FUNDO 2.017,45 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.12.2010 ORIGEM IPVA 202,88 C
ORIGEM ITCMD 73,54 C
ORIGEM ICMS EST 16.573,81 C
ORIGEM IPV 57,82 C
TOTAL: 16.908,05 C
 
02.12.2010 ORIGEM IPV 38,60 C
 
03.12.2010 COMPLEM. UNIAO 69.269,34 C
ORIGEM IPV 43,89 C
TOTAL: 69.313,23 C
 
06.12.2010 ORIGEM IPV 44,25 C
 
07.12.2010 ORIGEM ICMS EST 6.615,73 C
ORIGEM IPV 45,26 C
TOTAL: 6.660,99 C
 
08.12.2010 ORIGEM IPVA 223,01 C
ORIGEM ITCMD 65,32 C
ORIGEM ICMS EST 19.836,86 C
TOTAL: 20.125,19 C
 
09.12.2010 ORIGEM IPV 69,61 C
 
10.12.2010 ORIGEM IPI-EXP 1.389,87 C
ORIGEM FPE 22.490,63 C
ORIGEM FPM 22.794,99 C
ORIGEM IPV 39,75 C
TOTAL: 46.715,24 C
 
13.12.2010 ORIGEM IPV 48,54 C
 
14.12.2010 ORIGEM ICMS EST 9.064,25 C
ORIGEM IPV 41,03 C
TOTAL: 9.105,28 C
 
15.12.2010 ORIGEM IPVA 192,14 C
ORIGEM ITCMD 76,42 C
ORIGEM ICMS EST 27.192,36 C
ORIGEM IPV 45,29 C
TOTAL: 27.506,21 C
 
16.12.2010 ORIGEM ITR 14,33 C
ORIGEM IPV 41,95 C
TOTAL: 56,28 C
 
17.12.2010 ORIGEM ITR 54,95 C
ORIGEM IPV 38,42 C
TOTAL: 93,37 C
 
20.12.2010 ORIGEM IPI-EXP 444,34 C
ORIGEM FPE 16.120,15 C
ORIGEM FPM 16.338,30 C
TOTAL: 32.902,79 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 69.269,34 C
ORIGEM ITR 69,28 C
ORIGEM IPVA 618,03 C
ORIGEM ITCMD 215,28 C
ORIGEM IPI-EXP 1.834,21 C
ORIGEM ICMS EST 63.603,03 C
ORIGEM ICMS EST 15.679,98 C
ORIGEM FPE 38.610,78 C
ORIGEM FPM 39.133,29 C
ORIGEM IPV 554,41 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 229.587,63 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
02.12.2010 DEDUCAO FUNDEB 36,43 D
IPVA 182,18 C
TOTAL: 145,75 C
 
07.12.2010 DEDUCAO FUNDEB 0,75 D
IPVA 3,75 C
TOTAL: 3,00 C
 
09.12.2010 DEDUCAO FUNDEB 35,60 D
IPVA 178,03 C
TOTAL: 142,43 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 72,78 D
IPVA 363,96 C
 
DEBITO FUNDO 72,78 D
CREDITO FUNDO 363,96 C
 
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
07.12.2010 FIES 2.734,02 C
 
TOTAIS FIES 2.734,02 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 2.734,02 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 294.055,21 D
CREDITO BENEF. 1.012.415,64 C

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