ARRECADAÇÃO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO 2011

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31/01/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    09:51:57
JUSSARI - BA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.01.2011 PARCELA DE IPI 57.795,62 C
PARCELA DE IR 203.894,54 C
RETENCAO PASEP 2.616,89 D
INSS - EMPRESA 43.639,63 D
PARC./RET.INSS 25.869,90 D
DEDUCAO SAUDE 39.253,52 D
DEDUCAO FUNDEB 52.338,02 D
TOTAL: 97.972,20 C
 
19.01.2011 PARCELA DE IPI 3.135,50 C
PARCELA DE IR 14.005,58 C
RETENCAO PASEP 171,40 D
DEDUCAO SAUDE 2.571,15 D
DEDUCAO FUNDEB 3.428,21 D
TOTAL: 10.970,32 C
 
20.01.2011 PARCELA DE IPI 14.038,96 C
PARCELA DE IR 73.724,42 C
RETENCAO PASEP 877,62 D
DEDUCAO SAUDE 13.164,50 D
DEDUCAO FUNDEB 17.552,67 D
TOTAL: 56.168,59 C
 
28.01.2011 PARCELA DE IPI 8.272,49 C
PARCELA DE IR 156.605,28 C
RETENCAO PASEP 1.648,77 D
DEDUCAO SAUDE 24.731,66 D
DEDUCAO FUNDEB 32.975,54 D
TOTAL: 105.521,80 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 83.242,57 C
PARCELA DE IR 448.229,82 C
RETENCAO PASEP 5.314,68 D
INSS - EMPRESA 43.639,63 D
PARC./RET.INSS 25.869,90 D
DEDUCAO SAUDE 79.720,83 D
DEDUCAO FUNDEB 106.294,44 D
 
DEBITO FUNDO 260.839,48 D
CREDITO FUNDO 531.472,39 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
25.01.2011 COTA-PARTE 5.199,55 C
RETENCAO PASEP 51,99 D
TOTAL: 5.147,56 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 5.199,55 C
RETENCAO PASEP 51,99 D
 
DEBITO FUNDO 51,99 D
CREDITO FUNDO 5.199,55 C
 
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
28.01.2011 COTA MENSAL 564,06 C
RETENCAO PASEP 4,51 D
DEDUCAO SAUDE 84,60 D
DEDUCAO FUNDEB 112,81 D
TOTAL: 362,14 C
 
TOTAIS COTA MENSAL 564,06 C
RETENCAO PASEP 4,51 D
DEDUCAO SAUDE 84,60 D
DEDUCAO FUNDEB 112,81 D
 
DEBITO FUNDO 201,92 D
CREDITO FUNDO 564,06 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
04.01.2011 ITR - ANOS ANT. 2,24 C
ITR - ANO 1997 42,89 C
RETENCAO PASEP 0,35 D
DEDUCAO SAUDE 6,76 D
DEDUCAO FUNDEB 9,01 D
TOTAL: 29,01 C
 
05.01.2011 ITR - ANOS ANT. 7,37 C
ITR - ANO 1997 10,00 C
RETENCAO PASEP 0,13 D
DEDUCAO SAUDE 2,60 D
DEDUCAO FUNDEB 3,47 D
TOTAL: 11,17 C
 
10.01.2011 ITR - ANOS ANT. 55,16 C
ITR - ANO 1997 168,95 C
RETENCAO PASEP 1,79 D
DEDUCAO SAUDE 33,61 D
DEDUCAO FUNDEB 44,82 D
TOTAL: 143,89 C
 
TOTAIS ITR - ANOS ANT. 64,77 C
ITR - ANO 1997 221,84 C
RETENCAO PASEP 2,27 D
DEDUCAO SAUDE 42,97 D
DEDUCAO FUNDEB 57,30 D
 
DEBITO FUNDO 102,54 D
CREDITO FUNDO 286,61 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.01.2011 COTA-PARTE 31.919,61 C
DEDUCAO SAUDE 4.787,94 D
DEDUCAO FUNDEB 6.383,92 D
TOTAL: 20.747,75 C
 
11.01.2011 COTA-PARTE 3.196,09 C
DEDUCAO SAUDE 479,41 D
DEDUCAO FUNDEB 639,21 D
TOTAL: 2.077,47 C
 
18.01.2011 COTA-PARTE 32.749,81 C
DEDUCAO SAUDE 4.912,47 D
DEDUCAO FUNDEB 6.549,96 D
TOTAL: 21.287,38 C
 
25.01.2011 COTA-PARTE 18.024,23 C
DEDUCAO SAUDE 2.703,63 D
DEDUCAO FUNDEB 3.604,84 D
TOTAL: 11.715,76 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 85.889,74 C
DEDUCAO SAUDE 12.883,45 D
DEDUCAO FUNDEB 17.177,93 D
 
DEBITO FUNDO 30.061,38 D
CREDITO FUNDO 85.889,74 C
 
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
25.01.2011 RETENCAO PASEP 10,60 D
ANP-LEI 7990/89 1.060,64 C
TOTAL: 1.050,04 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 10,60 D
ANP-LEI 7990/89 1.060,64 C
 
DEBITO FUNDO 10,60 D
CREDITO FUNDO 1.060,64 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.01.2011 REF.ICMS ESTADO 4.787,94 C
 
04.01.2011 ORIGEM ITR 6,76 C
 
05.01.2011 ORIGEM ITR 2,60 C
 
10.01.2011 ORIGEM FPM 39.253,52 C
ORIGEM ITR 33,61 C
ORIGEM IPM 231,98 C
TOTAL: 39.519,11 C
 
11.01.2011 REF.ICMS ESTADO 479,41 C
 
18.01.2011 REF.ICMS ESTADO 4.912,47 C
 
19.01.2011 ORIGEM FPM 2.571,15 C
ORIGEM IPM 12,58 C
TOTAL: 2.583,73 C
 
20.01.2011 ORIGEM FPM 13.164,50 C
ORIGEM IPM 56,35 C
TOTAL: 13.220,85 C
 
25.01.2011 REF.ICMS ESTADO 2.703,63 C
 
28.01.2011 ORIGEM FPM 24.731,66 C
REF. LEI 87/96 84,60 C
ORIGEM IPM 33,20 C
TOTAL: 24.849,46 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 79.720,83 C
REF. LEI 87/96 84,60 C
REF.ICMS ESTADO 12.883,45 C
ORIGEM ITR 42,97 C
ORIGEM IPM 334,11 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 93.065,96 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.01.2011 DEDUCAO SAUDE 231,98 D
IPM IPI-MUNIC 1.237,26 C
TOTAL: 1.005,28 C
 
19.01.2011 DEDUCAO SAUDE 12,58 D
IPM IPI-MUNIC 67,12 C
TOTAL: 54,54 C
 
20.01.2011 DEDUCAO SAUDE 56,35 D
IPM IPI-MUNIC 300,54 C
TOTAL: 244,19 C
 
28.01.2011 DEDUCAO SAUDE 33,20 D
IPM IPI-MUNIC 177,09 C
TOTAL: 143,89 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 334,11 D
IPM IPI-MUNIC 1.782,01 C
 
DEBITO FUNDO 334,11 D
CREDITO FUNDO 1.782,01 C
 
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
12.01.2011 PASEP MUNICIPIO 56,53 D
COTA-MUNICIPIO 5.653,29 C
TOTAL: 5.596,76 C
 
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 56,53 D
COTA-MUNICIPIO 5.653,29 C
 
DEBITO FUNDO 56,53 D
CREDITO FUNDO 5.653,29 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.01.2011 ORIGEM ICMS EST 8.583,12 C
ORIGEM IPV 86,11 C
TOTAL: 8.669,23 C
 
04.01.2011 COMPLEM. UNIAO 69.269,34 C
ORIGEM ITR 16,62 C
ORIGEM IPV 47,10 C
TOTAL: 69.333,06 C
 
05.01.2011 ORIGEM ITR 10,29 C
ORIGEM IPVA 278,16 C
ORIGEM ITCMD 84,18 C
ORIGEM ICMS EST 25.749,36 C
ORIGEM IPV 46,99 C
TOTAL: 26.168,98 C
 
06.01.2011 ORIGEM IPV 68,03 C
 
10.01.2011 ORIGEM ITR 45,34 C
ORIGEM IPI-EXP 1.989,70 C
ORIGEM FPE 30.023,66 C
ORIGEM FPM 30.694,73 C
ORIGEM IPV 67,52 C
TOTAL: 62.820,95 C
 
11.01.2011 ORIGEM ICMS EST 1.017,68 C
 
12.01.2011 ORIGEM IPVA 210,47 C
ORIGEM ITCMD 35,44 C
ORIGEM ICMS EST 3.053,03 C
TOTAL: 3.298,94 C
 
13.01.2011 ORIGEM IPV 121,69 C
 
17.01.2011 ORIGEM IPV 271,59 C
 
18.01.2011 ORIGEM ICMS EST 10.427,98 C
 
19.01.2011 ORIGEM IPVA 393,28 C
ORIGEM ITCMD 40,53 C
ORIGEM IPI-EXP 107,94 C
ORIGEM ICMS EST 31.283,93 C
ORIGEM FPE 1.966,59 C
ORIGEM FPM 2.010,55 C
TOTAL: 35.802,82 C
 
20.01.2011 ORIGEM ITR 4,43 C
ORIGEM IPI-EXP 483,31 C
ORIGEM FPE 10.069,08 C
ORIGEM FPM 10.294,13 C
TOTAL: 20.850,95 C
 
25.01.2011 ORIGEM ICMS EST 5.739,16 C
 
26.01.2011 ORIGEM IPVA 441,15 C
ORIGEM ITCMD 54,68 C
ORIGEM ICMS EST 17.217,47 C
TOTAL: 17.713,30 C
 
28.01.2011 ORIGEM ITR 11,66 C
ORIGEM IPI-EXP 284,79 C
ORIGEM FPE 18.916,40 C
ORIGEM FPM 19.288,70 C
ORIGEM LEI87/96 718,42 C
ORIGEM IPV 916,18 C
TOTAL: 40.136,15 C
 
31.01.2011 COMPLEM. UNIAO 62.969,18 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 132.238,52 C
ORIGEM ITR 88,34 C
ORIGEM IPVA 1.323,06 C
ORIGEM ITCMD 214,83 C
ORIGEM IPI-EXP 2.865,74 C
ORIGEM ICMS EST 77.303,79 C
ORIGEM ICMS EST 25.767,94 C
ORIGEM FPE 60.975,73 C
ORIGEM FPM 62.288,11 C
ORIGEM LEI87/96 718,42 C
ORIGEM IPV 1.625,21 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 365.409,69 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
17.01.2011 SIMPLES NACION. 32,96 C
 
19.01.2011 SIMPLES NACION. 27,97 C
 
24.01.2011 SIMPLES NACION. 5,00 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 65,93 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 65,93 C
 
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
13.01.2011 DEDUCAO FUNDEB 13,62 D
IPVA 68,13 C
TOTAL: 54,51 C
 
17.01.2011 DEDUCAO FUNDEB 36,15 D
IPVA 180,79 C
TOTAL: 144,64 C
 
28.01.2011 DEDUCAO FUNDEB 98,85 D
IPVA 494,25 C
TOTAL: 395,40 C
 
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 148,62 D
IPVA 743,17 C
 
DEBITO FUNDO 148,62 D
CREDITO FUNDO 743,17 C
 
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.01.2011 FIES 2.734,24 C
 
25.01.2011 FIES 0,16 C
 
TOTAIS FIES 2.734,40 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 2.734,40 C
 
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.01.2011 RENDIMENTOS 436,81 C
 
TOTAIS RENDIMENTOS 436,81 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 436,81 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 291.807,17 D
CREDITO BENEF. 1.094.364,25 C

Um comentário :

  1. o que a prefeita neone faz com tanto dinheiro,
    recebeu mais de um milhão e só pagou o terço férias e o salário só deus sabe quando o pessoal da educação vai receber

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